Format Obligationen Welt Z (CHF)

Dati di base

ISIN CH0529229640
Numero di valore 52922964
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Obligationen Welt Z (CHF)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.74 CHF 25.08.2025
Prezzo precedente * 84.71 CHF 22.08.2025
Max 52 settimani * 86.38 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 81.94 CHF 11.04.2025
NAV * 84.74 CHF 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'210'301
Attivo della classe *** 1'678'639
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +0.73% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +1.74% 27.05.2025
25.08.2025
6 mesi +0.07% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno -1.00% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +4.70% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni -2.40% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni -14.71% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)