Format Obligationen Welt A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0529229707
Numero di valore 52922970
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Obligationen Welt A (CHF)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.23 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 83.98 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 87.56 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 82.76 CHF 11.04.2025
NAV * 84.23 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'716'554
Attivo della classe *** 11'004'290
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.24% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +0.90% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -1.23% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -1.20% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +0.31% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni -0.83% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni -6.79% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni -13.58% 08.06.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)