ISIN | CH0529229707 |
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Numero di valore | 52922970 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Obligationen Welt A (CHF) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.42 CHF | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 85.90 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 88.69 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 83.57 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 86.42 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'052'786 | |
Attivo della classe *** | 12'561'477 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.75% |
31.12.2023 - 25.11.2024
31.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.02% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | -1.57% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +1.95% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +2.83% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | -1.87% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -15.23% |
26.11.2021 - 25.11.2024
26.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | -13.58% |
08.06.2020 - 25.11.2024
08.06.2020 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.33% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |