ISIN | LU0358043668 |
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Numero di valore | 3932880 |
Bloomberg Global ID | UBSLEBP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 309.77 EUR | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 311.98 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 326.08 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 273.60 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 309.77 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | 309.77 EUR | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 309.77 EUR | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 297'233'570 | |
Attivo della classe *** | 18'819'344 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.67% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.30% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | -0.85% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +1.48% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -1.46% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | -0.05% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +10.55% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +13.66% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +38.77% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.17% | |
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HSBC Holdings PLC | 3.97% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.48% | |
Schneider Electric SE | 3.42% | |
Nestle SA | 3.42% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.41% | |
SAP SE | 3.37% | |
AstraZeneca PLC | 3.06% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.99% | |
Unilever PLC | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |