UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358043668
Numero di valore 3932880
Bloomberg Global ID UBSLEBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 322.98 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 321.68 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 326.08 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 273.60 EUR 09.04.2025
NAV * 322.98 EUR 06.06.2025
Issue Price * 322.98 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 322.98 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 309'823'175
Attivo della classe *** 19'993'050
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.14% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +8.85% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +4.33% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +0.87% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +6.05% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +3.46% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +15.33% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +21.43% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +45.93% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.87%
HSBC Holdings PLC 3.82%
ASML Holding NV 3.64%
Novartis AG Registered Shares 3.45%
SAP SE 3.39%
AstraZeneca PLC 3.32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.20%
Schneider Electric SE 3.14%
Unilever PLC 3.10%
L'Oreal SA 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)