| ISIN | LU2051724677 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 163.28 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 163.42 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 163.60 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 141.38 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 163.28 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 107'469'700 | |
| Attivo della classe *** | 25'681'102 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.82% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.96% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.21% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.46% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +10.03% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +14.66% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +39.90% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +55.50% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +23.20% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armenia (Republic of) 9.25% | 31.09% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 2.85% | |
| Angola (Republic of) 8.75% | 2.63% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 2.33% | |
| Benin (The Republic of) 7.96% | 2.10% | |
| Nigeria (Federal Republic of) 7.696% | 2.06% | |
| JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.5% 19-07-28 | 1.98% | |
| Uganda (Republic of) 14.125% | 1.94% | |
| Paraguay (Republic of) 7.9% | 1.92% | |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 1.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0065% |
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |