UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2095995895
Valorennummer 52004261
Bloomberg Global ID JC11 GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD CNY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.55 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 12.57 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.87 USD 25.09.2024
52 Wochen Tief * 12.16 USD 29.04.2024
NAV * 12.55 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'213'745
Anteilsklassevermögen *** 66'213'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.31% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.70% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.41% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.36% 08.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.21% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +2.49% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -2.93% 06.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +13.41% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.13%
China (People's Republic Of) 1.72%
China (People's Republic Of) 1.71%
China (People's Republic Of) 1.61%
China (People's Republic Of) 1.55%
China (People's Republic Of) 1.52%
China (People's Republic Of) 1.51%
China (People's Republic Of) 1.49%
China (People's Republic Of) 1.48%
Agricultural Development Bank of China 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)