ISIN | LU2095995895 |
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Valorennummer | 52004261 |
Bloomberg Global ID | JC11 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD CNY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.78 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.82 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.89 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.45 USD | 02.08.2024 |
NAV * | 12.78 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'381'851 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'381'852 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.09% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.77% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +0.28% |
06.05.2025 - 01.08.2025
06.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +1.03% |
05.02.2025 - 01.08.2025
05.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +3.12% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +6.74% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +3.52% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +15.24% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) | 2.11% | |
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China (People's Republic Of) | 1.70% | |
China (People's Republic Of) | 1.70% | |
China (People's Republic Of) | 1.60% | |
China (People's Republic Of) | 1.53% | |
China (People's Republic Of) | 1.51% | |
China (People's Republic Of) | 1.50% | |
China (People's Republic Of) | 1.48% | |
China (People's Republic Of) | 1.47% | |
China (People's Republic Of) | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.07.2025 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |