UBAM - Multifunds Flexible Allocation ZC

Dati di base

ISIN LU2001994560
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Multifunds Flexible Allocation ZC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.94 USD 23.07.2025
Prezzo precedente * 14.86 USD 22.07.2025
Max 52 settimani * 14.94 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 12.94 USD 08.04.2025
NAV * 14.94 USD 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'934'821
Attivo della classe *** 326'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.10% 31.12.2024
23.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.63% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +2.54% 24.06.2025
23.07.2025
3 mesi +10.42% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +5.88% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno +8.73% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +20.58% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +31.86% 25.07.2022
23.07.2025
5 anni +36.81% 23.07.2020
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Robeco BP US Premium Equities I $ 9.76%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 9.59%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 9.10%
JPM Global Aggregate Bond C (acc) USD 8.84%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc 8.41%
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD 7.71%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 7.07%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc 6.83%
Fundsmith Equity I Acc 5.99%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I USD 4.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0103%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)