UBAM - Multifunds Flexible Allocation ZC

Stammdaten

ISIN LU2001994560
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Flexible Allocation ZC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.15 USD 24.01.2025
Vorheriger Preis * 14.11 USD 23.01.2025
52 Wochen Hoch * 14.23 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 12.88 USD 26.01.2024
NAV * 14.15 USD 24.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'573'419
Anteilsklassevermögen *** 314'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.39% 31.12.2024
24.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.13% 31.12.2024
24.01.2025
1 Monat +1.80% 27.12.2024
24.01.2025
3 Monate +1.22% 24.10.2024
24.01.2025
6 Monate +3.97% 24.07.2024
24.01.2025
1 Jahr +9.95% 24.01.2024
24.01.2025
2 Jahre +19.41% 24.01.2023
24.01.2025
3 Jahre +12.30% 24.01.2022
24.01.2025
5 Jahre +28.75% 19.02.2020
24.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 10.10%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 9.82%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 9.78%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc 9.77%
Robeco BP US Premium Equities I $ 9.47%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc 8.05%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 6.98%
Fundsmith Equity I Acc 6.85%
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD 6.81%
Man Numeric Emerging Markets Eq I USD 6.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0103%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)