Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T

Dati di base

ISIN AT0000A292M0
Numero di valore 49109574
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.51 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 92.29 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 93.21 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 90.88 EUR 15.01.2025
NAV * 92.51 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 92.51 EUR 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'284'543
Attivo della classe *** 5'195'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.17% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.22% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -0.08% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -0.06% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +1.44% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +7.80% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +4.46% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni -8.30% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4% 4.18%
Austria (Republic of) 1.85% 3.02%
European Union 0.4% 2.88%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.74%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.72%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 2.72%
Germany (Federal Republic Of) 23% 2.61%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 2.39%
European Investment Bank 1.625% 2.26%
European Investment Bank 3.3% 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)