Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T

Dati di base

ISIN AT0000A292M0
Numero di valore 49109574
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.52 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 92.59 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 93.21 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 88.57 EUR 11.06.2024
NAV * 92.52 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 92.52 EUR 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 234'592'931
Attivo della classe *** 5'198'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.10% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.40% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.46% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -0.74% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +4.55% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +7.31% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +2.29% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni -6.55% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4% 3.29%
Austria (Republic of) 1.85% 3.00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 2.74%
European Union 0.4% 2.71%
Austria (Republic of) 2.9% 2.63%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.62%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.62%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 2.43%
European Investment Bank 1.625% 2.29%
European Investment Bank 3.3% 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)