Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T

Détails

ISIN AT0000A292M0
No. de valeur 49109574
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.92 EUR 16.09.2024
Prix précédent * 91.90 EUR 13.09.2024
Max 52 semaines * 92.09 EUR 12.09.2024
Min 52 semaines * 84.16 EUR 20.10.2023
NAV * 91.92 EUR 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 91.92 EUR 16.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 246'069'689
Actifs de la classe *** 5'251'324
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.13% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.42% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +1.09% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +2.46% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +3.56% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +7.57% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +4.99% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans -8.23% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans -8.17% 16.09.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Austria (Republic of) 1.85% 3.13%
European Union 0.4% 2.76%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.71%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.59%
Austria (Republic of) 2.9% 2.56%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% 2.35%
European Investment Bank 1.625% 2.23%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375% 2.19%
Asian Development Bank 3.125% 2.07%
Ireland (Republic Of) 1.35% 1.95%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)