Vontobel Fund - Commodity R

Stammdaten

ISIN LU0415416790
Valorennummer 4608312
Bloomberg Global ID VONBCRU LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.17 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 86.97 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 89.37 USD 18.06.2025
52 Wochen Tief * 71.21 USD 05.08.2024
NAV * 87.17 USD 17.07.2025
Ausgabepreis * 87.17 USD 17.07.2025
Rücknahmepreis * 87.17 USD 17.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.48% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.33% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat -1.91% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +4.33% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +7.38% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +14.62% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +19.71% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +14.34% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +85.11% 11.08.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)