ISIN | LU0415416790 |
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Valorennummer | 4608312 |
Bloomberg Global ID | VONBCRU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Commodity R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 78.72 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 77.61 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 81.32 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 69.10 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 78.72 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 78.72 USD | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 78.72 USD | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.53% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.59% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -1.43% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +9.50% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +0.59% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +9.73% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +2.50% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +15.59% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +67.17% |
11.08.2020 - 07.11.2024
11.08.2020 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |