Vontobel Fund - Commodity R

Stammdaten

ISIN LU0415416790
Valorennummer 4608312
Bloomberg Global ID VONBCRU LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.01 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 85.57 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 86.01 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 71.21 USD 05.08.2024
NAV * 86.01 USD 01.04.2025
Ausgabepreis * 86.01 USD 01.04.2025
Rücknahmepreis * 86.01 USD 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.98% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.01% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +4.72% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +10.00% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +9.37% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +11.38% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +14.88% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +1.05% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +82.65% 11.08.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)