UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0654573939
Valorennummer 13757966
Bloomberg Global ID UEEGIXA LX
Fondsname UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert im Rahmen der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie Geldmarktinstrumente, ausgegeben oder garantiert von Schuldnern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kreditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten. Als «Emerging Markets» gelten alle Märkte, die im International Finance Corporation Composite und/oder im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind sowie andere Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapitalmärkte konstituiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.70 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 98.81 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.31 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 85.98 CHF 16.11.2023
NAV * 98.70 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 98.70 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis * 98.70 CHF 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 458'703'821
Anteilsklassevermögen *** 14'244'220
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.43% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.59% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.02% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.56% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +15.44% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +20.04% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -8.49% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -4.67% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.05
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.81%
United States Treasury Bills 0% 1.76%
United States Treasury Bills 0% 1.68%
Ecuador (Republic Of) 0% 1.57%
Uzbekistan (The Republic of) 6.9% 1.45%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.35%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.10%
Egypt (Arab Republic of) 7.3% 1.06%
Angola (Republic of) 8.75% 1.04%
Angola (Republic of) 9.125% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)