ISIN | CH0556410337 |
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Numero di valore | 55641033 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.93 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 83.10 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 85.06 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.98 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 82.93 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'219'955'647 | |
Attivo della classe *** | 9'386'789 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.13% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -2.35% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -1.59% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.63% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +4.41% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +1.10% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -13.53% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -16.13% |
16.07.2020 - 01.11.2024
16.07.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asian Development Bank 4.125% | 1.41% | |
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Asian Development Bank 2.5% | 1.34% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.26% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9% | 1.06% | |
European Union 0% | 1.05% | |
Province of British Columbia 4.75% | 0.91% | |
Belgium (Kingdom Of) 4.875% | 0.83% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |