Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0556410337
Numero di valore 55641033
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.93 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 83.10 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 85.06 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 79.98 CHF 06.11.2023
NAV * 82.93 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'219'955'647
Attivo della classe *** 9'386'789
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.13% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.35% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -1.59% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +1.63% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +4.41% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +1.10% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -13.53% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -16.13% 16.07.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Asian Development Bank 4.125% 1.41%
Asian Development Bank 2.5% 1.34%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.26%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9% 1.06%
European Union 0% 1.05%
Province of British Columbia 4.75% 0.91%
Belgium (Kingdom Of) 4.875% 0.83%
Euro Bobl Future Dec 24 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)