Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GTH1 CHF

Détails

ISIN CH0556410337
No. de valeur 55641033
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.93 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 83.10 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 85.06 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 79.98 CHF 06.11.2023
NAV * 82.93 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'219'955'647
Actifs de la classe *** 9'386'789
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.13% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.35% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -1.59% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +1.63% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +4.41% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +1.10% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -13.53% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -16.13% 16.07.2020
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Asian Development Bank 4.125% 1.41%
Asian Development Bank 2.5% 1.34%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.26%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9% 1.06%
European Union 0% 1.05%
Province of British Columbia 4.75% 0.91%
Belgium (Kingdom Of) 4.875% 0.83%
Euro Bobl Future Dec 24 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)