Bellevue Medtech & Services U2 CHF

Dati di base

ISIN LU2194372772
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services U2 CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the medical technology industry or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without restricting the scope of the term “medtech and services”, companies in the medtech and services sector consist of companies primarily engaged in the production, development, funding, marketing and sale of medical devices and the provision of technical medical services, such as hospitals and laboratories, or the facilitation of processes relevant to these facilities; as well as entities primarily engaged in investing in or financing such companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.36 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 168.35 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 183.69 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 147.34 CHF 05.08.2024
NAV * 167.36 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'449'935'180
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -6.71% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.22% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +4.67% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.95% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +13.70% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +0.01% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +7.83% 15.06.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 10.16%
Boston Scientific Corp 10.00%
Stryker Corp 9.83%
Intuitive Surgical Inc 9.37%
Essilorluxottica 5.09%
Medtronic PLC 5.00%
Becton Dickinson & Co 4.48%
Alcon Inc 3.74%
Edwards Lifesciences Corp 3.43%
DexCom Inc 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)