Bellevue Medtech & Services U2 CHF

Détails

ISIN LU2194372772
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Medtech & Services U2 CHF
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 67
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the medical technology industry or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without restricting the scope of the term “medtech and services”, companies in the medtech and services sector consist of companies primarily engaged in the production, development, funding, marketing and sale of medical devices and the provision of technical medical services, such as hospitals and laboratories, or the facilitation of processes relevant to these facilities; as well as entities primarily engaged in investing in or financing such companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.89 CHF 25.11.2024
Prix précédent * 170.14 CHF 22.11.2024
Max 52 semaines * 170.14 CHF 22.11.2024
Min 52 semaines * 137.79 CHF 30.11.2023
NAV * 169.89 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'405'459'721
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.16% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +4.50% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +7.80% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +4.60% 28.05.2024
25.11.2024
1 an +21.82% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +13.75% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans +2.39% 29.11.2021
25.11.2024
5 ans +9.46% 15.06.2021
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Abbott Laboratories 9.92%
Intuitive Surgical Inc 9.82%
Boston Scientific Corp 9.77%
Stryker Corp 9.07%
Medtronic PLC 4.95%
Becton Dickinson & Co 4.73%
Essilorluxottica 4.27%
Alcon Inc 3.88%
Edwards Lifesciences Corp 3.29%
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 29.01.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)