| ISIN | LI0465561947 |
|---|---|
| Numero di valore | 46556194 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Auricor Energy Trading Fund EUR |
| Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 89.02 EUR | 30.06.2023 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.16 EUR | 31.05.2023 |
| Max 52 settimani * | 146.86 EUR | 30.09.2022 |
| Min 52 settimani * | 89.02 EUR | 30.06.2023 |
| NAV * | 89.02 EUR | 30.06.2023 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 10'151'886 | |
| Attivo della classe *** | 489'627 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -16.15% |
31.05.2023 - 30.06.2023
31.05.2023 30.06.2023 |
| 3 mesi | -15.13% |
31.03.2023 - 30.06.2023
31.03.2023 30.06.2023 |
| 6 mesi | -13.47% |
31.12.2022 - 30.06.2023
31.12.2022 30.06.2023 |
| 1 anno | -38.30% |
30.06.2022 - 30.06.2023
30.06.2022 30.06.2023 |
| 2 anni | -7.39% |
30.06.2021 - 30.06.2023
30.06.2021 30.06.2023 |
| 3 anni | -24.36% |
30.06.2020 - 30.06.2023
30.06.2020 30.06.2023 |
| 5 anni | -10.98% |
28.06.2019 - 30.06.2023
28.06.2019 30.06.2023 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.12% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2019 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |