| ISIN | LU2183934111 |
|---|---|
| Numero di valore | 55072720 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) MA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.03 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.05 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.09 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.66 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 11.03 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 110'586'632 | |
| Attivo della classe *** | 8'921'146 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -5.24% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.83% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.83% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | -1.07% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +2.76% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -3.95% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | -7.76% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | -4.25% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +7.31% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swap Graham Ma-Msdscogq | 71.14% | |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 25 | 33.50% | |
| Euro Bobl Future Sept 25 | 33.46% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 33.33% | |
| DOW JONES MINI FUT SEP25 | 25.08% | |
| Mini Nasdaq100 Fut Sep25 | 23.99% | |
| Long Gilt Future Sept 25 | 21.77% | |
| E-mini Russell 2000 Index Future Sept 25 | 20.28% | |
| E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 18.94% | |
| JGB LT FUTURE SEP25 | 17.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |