PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU2183934111
Valorennummer 55072720
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.96 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 11.31 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.26 EUR 15.04.2024
52 Wochen Tief * 10.96 EUR 07.04.2025
NAV * 10.96 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'151'561
Anteilsklassevermögen *** 13'246'673
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.81% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.01% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -6.63% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -7.24% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -4.42% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -16.06% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -3.61% 12.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +8.22% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +8.14% 16.07.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Graham/Ms - Msdohup 87.96%
Graham/Ms - Msdoclp 87.70%
Graham/Ms - Msdobrp 87.02%
Graham/Ms - Msdosip 85.73%
Graham/Ms - Msdogcp 50.42%
Graham/Ms - Msdoicp 46.96%
Graham/Ms - Msdogop 46.56%
Graham/Ms - Msdokcp 29.74%
Dax Future Mar 25 26.61%
Graham/Ms - Msdosbp 26.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.4% United States0.3% Switzerland0.1% Netherlands0.1% United Kingdom0.1% Ireland0.0% Singapore

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1065.9% Government24.9% Derivative6.8% Cash & Equivalents2.3% Corporate0.2% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)