PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU2183934384
Numero di valore 55072732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.18 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 10.20 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 12.41 CHF 04.07.2024
Min 52 settimani * 10.04 CHF 11.04.2025
NAV * 10.18 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'819'435
Attivo della classe *** 9'628'832
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.71% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.31% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -9.98% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -7.29% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -15.70% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -11.43% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -5.21% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +1.83% 17.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Graham/Ms - Msdobrp 187.87%
Graham/Ms - Msdoclp 180.62%
Graham/Ms - Msdohup 174.26%
Graham/Ms - Msdohop 144.51%
Graham/Ms - Msdogop 127.62%
Graham/Ms - Msdoicp 123.92%
Graham/Ms - Msdosip 95.56%
Graham/Ms - Msdosbp 51.51%
Graham/Ms - Msdogcp 50.12%
Graham/Ms - Msdoiap 49.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)