PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (CHF) MA

Détails

ISIN LU2183934384
No. de valeur 55072732
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (CHF) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.18 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 10.20 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 12.41 CHF 04.07.2024
Min 52 semaines * 10.04 CHF 11.04.2025
NAV * 10.18 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'819'435
Actifs de la classe *** 9'628'832
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.71% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.31% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -9.98% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -7.29% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -15.70% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans -11.43% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -5.21% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +1.83% 17.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Graham/Ms - Msdobrp 187.87%
Graham/Ms - Msdoclp 180.62%
Graham/Ms - Msdohup 174.26%
Graham/Ms - Msdohop 144.51%
Graham/Ms - Msdogop 127.62%
Graham/Ms - Msdoicp 123.92%
Graham/Ms - Msdosip 95.56%
Graham/Ms - Msdosbp 51.51%
Graham/Ms - Msdogcp 50.12%
Graham/Ms - Msdoiap 49.65%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)