ISIN | LU2108482741 |
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Numero di valore | 52196586 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NTH CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.98 CHF | 03.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.27 CHF | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 99.96 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 92.27 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 95.98 CHF | 03.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 450'557'178 | |
Attivo della classe *** | 61'689'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.02% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
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1 mese | +2.16% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 mesi | +0.75% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 mesi | -1.28% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 anno | +1.13% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 anni | +6.41% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 anni | -0.83% |
03.03.2022 - 03.03.2025
03.03.2022 03.03.2025 |
5 anni | -3.65% |
18.06.2020 - 03.03.2025
18.06.2020 03.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.36% | |
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South Africa (Republic of) 8.5% | 2.99% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.97% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.94% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.71% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.47% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.32% | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | 2.22% | |
India (Republic of) 7.1% | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |