| ISIN | LU2108482741 |
|---|---|
| Numero di valore | 52196586 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities NTH CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.28 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.77 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.74 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.31 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 103.28 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 553'079'174 | |
| Attivo della classe *** | 63'356'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.85% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.02% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +3.44% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +7.09% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +8.11% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +13.67% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +22.50% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +1.28% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.84% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.88% | |
| South Africa (Republic of) 8.5% | 2.81% | |
| South Africa (Republic of) 8.25% | 2.73% | |
| India (Republic of) 6.79% | 2.49% | |
| Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.43% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 2.30% | |
| Poland (Republic of) 1.25% | 2.21% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.25% | 1.89% | |
| Thailand (Kingdom Of) 2.65% | 1.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |