Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities NTH CHF

Stammdaten

ISIN LU2108482741
Valorennummer 52196586
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities NTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.65 CHF 07.04.2025
Vorheriger Preis * 94.74 CHF 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 99.96 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 92.27 CHF 16.04.2024
NAV * 93.65 CHF 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 449'472'155
Anteilsklassevermögen *** 61'624'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -2.41% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -0.41% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -3.68% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -1.61% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +1.83% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -3.99% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre -5.99% 18.06.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.36%
South Africa (Republic of) 8.25% 3.11%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.01%
United States Treasury Notes 1.25% 2.94%
South Africa (Republic of) 8.5% 2.69%
Malaysia (Government Of) 2.632% 2.69%
Poland (Republic of) 1.25% 2.49%
Indonesia (Republic of) 7% 2.39%
Oman (Sultanate Of) 6.25% 2.21%
Malaysia (Government Of) 3.582% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1089.6% Government6.7% Derivative3.4% Cash & Equivalents0.3% Corporate

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)