ISIN | LU2108482154 |
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Numero di valore | 52193788 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities DTH CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.34 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.31 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 96.88 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 89.31 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 93.34 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 449'070'323 | |
Attivo della classe *** | 9'760'582 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.53% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.23% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +1.32% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +1.23% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +0.18% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +3.63% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +3.94% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -6.30% |
18.06.2020 - 16.05.2025
18.06.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.33% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.98% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.80% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.77% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.74% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.54% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.45% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.12% | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | 2.06% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |