ISIN | LU2108482154 |
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Valorennummer | 52193788 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities DTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.72 CHF | 13.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.08 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.88 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.31 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 94.72 CHF | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 458'205'339 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'941'478 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.06% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 Monat | +1.58% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | +2.44% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | +3.38% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | +4.18% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | +4.65% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | +7.58% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | -4.92% |
18.06.2020 - 13.06.2025
18.06.2020 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.24% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.97% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.86% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.81% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.67% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.56% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.49% | |
India (Republic of) 6.79% | 2.16% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.14% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.65% | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |