Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities AT

Dati di base

ISIN LU2108481859
Numero di valore 52188835
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities AT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.40 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 102.53 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 107.40 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 94.94 USD 15.11.2023
NAV * 102.40 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 525'449'010
Attivo della classe *** 59'479'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.58% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -2.19% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi -0.41% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +2.23% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +9.23% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +15.68% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -3.35% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +2.76% 18.06.2020
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.96%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.27%
South Africa (Republic of) 8.25% 3.21%
South Africa (Republic of) 8.5% 3.09%
Malaysia (Government Of) 2.632% 3.07%
Poland (Republic of) 1.25% 2.63%
Indonesia (Republic of) 7% 2.40%
United States Treasury Notes 1.25% 2.13%
Thailand (Kingdom Of) 2.65% 2.12%
Oman (Sultanate Of) 6.25% 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.46%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)