ISIN | LU2108481859 |
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Numero di valore | 52188835 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.40 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.53 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.40 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 94.94 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 102.40 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 525'449'010 | |
Attivo della classe *** | 59'479'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.20% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.58% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -2.19% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -0.41% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +2.23% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +9.23% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +15.68% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -3.35% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +2.76% |
18.06.2020 - 13.11.2024
18.06.2020 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.96% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.27% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 3.21% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 3.09% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 3.07% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.63% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.13% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.65% | 2.12% | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.46% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |