ISIN | LU2108481859 |
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Valorennummer | 52188835 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.28 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.28 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.40 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.64 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 105.28 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 508'021'650 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'580'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.18% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.46% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.66% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +4.04% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.47% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +4.41% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +11.92% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +6.49% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +5.65% |
18.06.2020 - 03.04.2025
18.06.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.36% | |
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South Africa (Republic of) 8.25% | 3.11% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.94% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.69% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.69% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.49% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.39% | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | 2.21% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.46% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |