UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN LU2099991536
Valorennummer 52066355
Bloomberg Global ID CORPSI SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.77 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 12.79 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.79 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 11.83 USD 10.06.2024
NAV * 12.77 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'563'241
Anteilsklassevermögen *** 32'800'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.42% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.83% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.20% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.65% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.88% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.63% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.28% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.80% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -2.33% 24.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.45%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.44%
Bank of America Corp. 0.42%
Morgan Stanley 0.40%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.39%
JPMorgan Chase & Co. 0.39%
JPMorgan Chase & Co. 0.37%
WarnerMedia Holdings Inc. 0.37%
Amgen Inc. 0.35%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)