Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BMPRXW24
Numero di valore 54330887
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.78 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 11.77 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 15.20 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 10.97 EUR 08.04.2025
NAV * 11.78 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 884'114'497
Attivo della classe *** 44'135'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.31% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.12% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -13.06% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -22.40% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -13.45% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +3.24% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +42.62% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +17.21% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +12.62% 23.07.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.83%
Meta Platforms Inc Class A 5.21%
NVIDIA Corp 5.08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.49%
T-Mobile US Inc 3.75%
Broadcom Inc 3.57%
SK Hynix Inc 3.05%
MediaTek Inc 3.01%
Alphabet Inc Class A 2.87%
Fujikura Ltd 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)