Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BMPRXW24
No. de valeur 54330887
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.78 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 11.77 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 15.20 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 10.97 EUR 08.04.2025
NAV * 11.78 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 884'114'497
Actifs de la classe *** 44'135'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.31% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -16.12% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -13.06% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -22.40% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -13.45% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +3.24% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +42.62% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +17.21% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +12.62% 23.07.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.83%
Meta Platforms Inc Class A 5.21%
NVIDIA Corp 5.08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.49%
T-Mobile US Inc 3.75%
Broadcom Inc 3.57%
SK Hynix Inc 3.05%
MediaTek Inc 3.01%
Alphabet Inc Class A 2.87%
Fujikura Ltd 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)