JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged

Dati di base

ISIN LU2133058912
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.10 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 104.05 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 105.00 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 98.85 EUR 16.04.2024
NAV * 104.10 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 602'684'630
Attivo della classe *** 35'791'931
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.87% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.75% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +0.99% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -0.79% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +3.36% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +7.08% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +2.39% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +4.10% 10.06.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Government National Mortgage Association 5.5% 3.04%
Government National Mortgage Association 4% 2.29%
Government National Mortgage Association 5% 2.03%
Sweden (Kingdom Of) 1% 1.74%
Poland (Republic of) 2.0856% 1.06%
Mexico (United Mexican States) 1.02%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 1.01%
South Africa (Republic of) 9% 0.99%
Mexico (United Mexican States) 0.97%
Mexico (United Mexican States) 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)