ISIN | LU2133058912 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.10 EUR | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.05 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.00 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.85 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 104.10 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 602'684'630 | |
Attivo della classe *** | 35'791'931 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.87% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.87% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -0.75% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.99% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -0.79% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +3.36% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +7.08% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +2.39% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +4.10% |
10.06.2020 - 28.03.2025
10.06.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 5.5% | 3.04% | |
---|---|---|
Government National Mortgage Association 4% | 2.29% | |
Government National Mortgage Association 5% | 2.03% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 1.74% | |
Poland (Republic of) 2.0856% | 1.06% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.02% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 1.01% | |
South Africa (Republic of) 9% | 0.99% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.97% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.47% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |