| ISIN | AT0000A1YH23 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 198.42 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 188.40 EUR | 24.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 198.42 EUR | 19.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 160.27 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 198.42 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 198.42 EUR | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 237'003'209 | |
| Attivo della classe *** | 8'265'552 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.32% |
24.09.2025 - 19.01.2026
24.09.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.78% |
24.09.2025 - 19.01.2026
24.09.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | 0.00% |
19.01.2026 - 19.01.2026
19.01.2026 19.01.2026 |
| 3 mesi | 0.00% |
19.01.2026 - 19.01.2026
19.01.2026 19.01.2026 |
| 6 mesi | +5.32% |
24.09.2025 - 19.01.2026
24.09.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +4.27% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +22.35% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +41.61% |
20.01.2023 - 19.01.2026
20.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +34.23% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 3.72% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 3.46% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.64% | |
| Visa Inc Class A | 2.49% | |
| RELX PLC | 2.14% | |
| Eli Lilly and Co | 1.96% | |
| Broadcom Inc | 1.93% | |
| MercadoLibre Inc | 1.89% | |
| Linde PLC | 1.87% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER *** | 2.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |