I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA

Dati di base

ISIN AT0000A12G92
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.77 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 22.49 EUR 24.09.2025
Max 52 settimani * 23.77 EUR 19.01.2026
Min 52 settimani * 19.03 EUR 22.04.2025
NAV * 23.77 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 23.77 EUR 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 237'003'209
Attivo della classe *** 81'337'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.69% 24.09.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.15% 24.09.2025
19.01.2026
1 mese 0.00% 19.01.2026
19.01.2026
3 mesi 0.00% 19.01.2026
19.01.2026
6 mesi +5.69% 24.09.2025
19.01.2026
1 anno +5.50% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +25.30% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +46.82% 20.01.2023
19.01.2026
5 anni +42.51% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 3.72%
Alphabet Inc Class C 3.46%
Mastercard Inc Class A 2.64%
Visa Inc Class A 2.49%
RELX PLC 2.14%
Eli Lilly and Co 1.96%
Broadcom Inc 1.93%
MercadoLibre Inc 1.89%
Linde PLC 1.87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)