I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA

Dati di base

ISIN AT0000A12G92
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.19 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 21.30 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 22.94 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 19.77 EUR 22.04.2024
NAV * 21.19 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 21.19 EUR 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 256'988'770
Attivo della classe *** 96'319'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.86% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.95% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -5.53% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -4.33% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -0.56% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +3.77% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +29.05% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +19.45% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +35.57% 24.06.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 3.64%
Alphabet Inc Class C 3.06%
Mastercard Inc Class A 2.58%
Visa Inc Class A 2.33%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.96%
Novo Nordisk AS Class B 1.93%
RELX PLC 1.86%
Equinix, Inc. 2.5% 1.78%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.75%
Schneider Electric SE 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)