I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA

Dati di base

ISIN AT0000A12G92
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.32 EUR 03.10.2024
Prezzo precedente * 21.30 EUR 02.10.2024
Max 52 settimani * 21.40 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 16.50 EUR 30.10.2023
NAV * 21.32 EUR 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 21.32 EUR 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 244'338'295
Attivo della classe *** 91'886'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.62% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +15.84% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.33% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +0.90% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +4.92% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +24.17% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +35.19% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +18.44% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +36.40% 24.06.2020
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class C 3.49%
Microsoft Corp 2.86%
Novo Nordisk A/S Class B 2.64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.52%
Linde PLC 2.47%
Mastercard Inc Class A 2.40%
Schneider Electric SE 2.34%
Visa Inc Class A 2.18%
RELX PLC 2.17%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)