I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA

Stammdaten

ISIN AT0000A12G92
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der I-AM GreenStars Opportunities ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert mind. 51 vH des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren. Außerdem investiert der Fonds mind. 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten „ESG“-Kriterien („Environmental“, „Social“, „Governance“) als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Wertpapiere müssen bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.58 EUR 05.02.2025
Vorheriger Preis * 22.59 EUR 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 22.81 EUR 24.01.2025
52 Wochen Tief * 19.77 EUR 22.04.2024
NAV * 22.58 EUR 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 22.58 EUR 05.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 258'080'276
Anteilsklassevermögen *** 95'745'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.41% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +1.67% 07.01.2025
05.02.2025
3 Monate +6.16% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +10.58% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +14.85% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +35.53% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +25.58% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +44.47% 24.06.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.60%
Mastercard Inc Class A 2.69%
Novo Nordisk AS Class B 2.42%
Schneider Electric SE 2.39%
Linde PLC 2.36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.25%
Visa Inc Class A 2.13%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 2.01%
Broadcom Inc 1.87%
Equinix Inc 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 30.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)