| ISIN | LU0167295749 |
|---|---|
| Numero di valore | 1586645 |
| Bloomberg Global ID | UBSSBBG LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.59 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.52 EUR | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 20.59 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 17.29 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 20.59 EUR | 15.01.2026 |
| Issue Price * | 20.59 EUR | 15.01.2026 |
| Redemption Price * | 20.59 EUR | 15.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 840'647'951 | |
| Attivo della classe *** | 28'460'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.53% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.66% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +2.03% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +3.16% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +6.91% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +10.94% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +18.33% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +22.78% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +12.27% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 12.65% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.23% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.98% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.01% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.28% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.97% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.17% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.54% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.47% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 2.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.49% |
| Ongoing Charges *** | 2.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |