UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0886758357
Numero di valore 20561703
Bloomberg Global ID UBSFKAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'490'690.97 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 4'473'705.23 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 4'563'619.64 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 4'048'087.69 EUR 23.11.2023
NAV * 4'490'690.97 EUR 21.11.2024
Issue Price * 4'490'690.97 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 4'490'690.97 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 907'115'873
Attivo della classe *** 35'034'505
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.66% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.70% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.97% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.07% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.11% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +15.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -3.53% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +11.89% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 218'481.27
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 11.89%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.24%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.89%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.38%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.81%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 5.20%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 4.99%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.66%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.62%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)