UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation A+

Stammdaten

ISIN CH0521629029
Valorennummer 52162902
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation A+
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The High Grade CHF Income Plus sub-fund aims to generate stable returns in Swiss francs by investing, directly and/or indirectly, in the Swiss and international investment grade and high yield (up to 25%) bonds markets, including hedging the currency risk in Swiss francs when making direct investments. The sub-fund is set up to take advantage of all bond markets performance opportunities, both in physical form (bonds) and synthetic form (rate derivatives and credit derivatives). The sub-fund’s active management seeks to optimise performance by selecting debts instruments offering the best returns. Based on market conditions and yields, the sub-fund can be 100% invested in either physical bonds or 100% invested in synthetic bonds. No guarantees can be given as to the successful achievement of the sub-fund's investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.22 CHF 12.02.2025
Vorheriger Preis * 9.23 CHF 10.01.2025
52 Wochen Hoch * 9.33 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.08 CHF 25.04.2024
NAV * 9.22 CHF 12.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'879'839
Anteilsklassevermögen *** 649'040
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.40% 11.12.2024
12.02.2025
1 Monat 0.00% 12.02.2025
12.02.2025
3 Monate +0.24% 12.11.2024
12.02.2025
6 Monate -0.03% 12.08.2024
12.02.2025
1 Jahr +0.46% 12.02.2024
12.02.2025
2 Jahre +1.73% 13.02.2023
12.02.2025
3 Jahre -4.60% 14.02.2022
12.02.2025
5 Jahre -7.27% 18.05.2020
12.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ntx 1.2m 0.50%310725 17.09%
ING Groep N.V. 5.25% 1.51%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.41%
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 1.40%
Societe Generale S.A. 4% 1.38%
BNP Paribas SA 3.625% 1.36%
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% 1.36%
KBC Group NV 3% 1.32%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.27%
Germany (Federal Republic Of) 1% 0.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)