ISIN | CH0529229764 |
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Numero di valore | 52922976 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Ausgewogen Plus A (EUR) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.68 EUR | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.24 EUR | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 126.68 EUR | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 114.33 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 126.68 EUR | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'381'458 | |
Attivo della classe *** | 1'149'208 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.32% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.27% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | +2.48% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +4.70% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +2.79% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +7.31% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +18.56% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +23.76% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +21.81% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |