ISIN | CH0529229731 |
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Numero di valore | 52922973 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Ausgewogen Plus A (CHF) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.70 CHF | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.30 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 121.30 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 109.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.70 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'893'046 | |
Attivo della classe *** | 20'816'961 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.60% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mese | +0.70% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +3.08% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +1.68% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +4.05% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +16.66% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +18.11% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +16.03% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |