ISIN | CH0499881677 |
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Numero di valore | 49988167 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.35 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 163.19 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 164.67 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 139.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 162.35 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 165'473'091 | |
Attivo della classe *** | 62'330'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.17% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.25% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.66% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -0.88% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +16.56% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +8.71% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +33.91% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +53.81% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +58.76% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.75% | |
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Heidelberg Materials AG | 6.14% | |
Allianz SE | 5.93% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.61% | |
Adyen NV | 5.24% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.91% | |
Air Liquide SA | 4.61% | |
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.98% | |
Amadeus IT Group SA | 3.48% | |
Orange SA | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.62% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |