Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALV T

Dati di base

ISIN CH0499881677
Numero di valore 49988167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.12 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 167.79 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 170.50 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 139.28 EUR 09.04.2025
NAV * 166.12 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'286'281
Attivo della classe *** 63'581'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.18% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.78% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +1.25% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.67% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +11.66% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +23.14% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +31.78% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +48.52% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 9.19%
Allianz SE 6.18%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.05%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.69%
Heidelberg Materials AG 4.84%
Adyen NV 4.84%
Air Liquide SA 4.04%
DSM-Firmenich AG 4.03%
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred 3.74%
Orange SA 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)