Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T

Dati di base

ISIN CH0499881628
Numero di valore 49988162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.73 CHF 13.03.2025
Prezzo precedente * 125.87 CHF 12.03.2025
Max 52 settimani * 127.42 CHF 07.03.2025
Min 52 settimani * 112.07 CHF 20.12.2024
NAV * 125.73 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 724'664'580
Attivo della classe *** 583'138'285
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.31% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese +0.02% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +9.63% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +2.32% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +7.32% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +16.82% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +7.00% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +25.62% 16.06.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 18.01%
Nestle SA 13.75%
Novartis AG Registered Shares 9.85%
Holcim Ltd 7.63%
Schindler Holding AG Non Voting 3.97%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.13%
Givaudan SA 3.02%
Kuehne + Nagel International AG 2.97%
Georg Fischer AG 2.89%
Alcon Inc 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)