Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T

Dati di base

ISIN CH0499881628
Numero di valore 49988162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.14 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 112.07 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 126.12 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 111.19 CHF 09.02.2024
NAV * 113.14 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 663'076'050
Attivo della classe *** 547'098'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -2.04% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -7.11% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -7.52% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +1.34% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +5.00% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -12.50% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +13.04% 16.06.2020
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 16.99%
Nestle SA 14.10%
Novartis AG Registered Shares 10.01%
Holcim Ltd 7.87%
Schindler Holding AG Non Voting 4.04%
Kuehne + Nagel International AG 3.18%
Givaudan SA 3.11%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.90%
Georg Fischer AG 2.89%
Alcon Inc 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)