Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T

Dati di base

ISIN CH0499881628
Numero di valore 49988162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.76 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 121.29 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 122.43 CHF 07.06.2024
Min 52 settimani * 105.32 CHF 27.10.2023
NAV * 121.76 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 693'592'092
Attivo della classe *** 574'518'293
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.84% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +1.09% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +3.92% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +8.10% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +5.56% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +10.51% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -2.65% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +21.65% 16.06.2020
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.5503
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.94%
Roche Holding AG 14.77%
Novartis AG Registered Shares 10.29%
Holcim Ltd 6.64%
Swiss Life Holding AG 3.92%
Schindler Holding AG Non Voting 3.40%
Givaudan SA 3.39%
SGS AG 3.05%
Alcon Inc 2.80%
Also Holding AG 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)