ISIN | CH0499881628 |
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No. de valeur | 49988162 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.31 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 122.43 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 127.59 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 108.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.31 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 701'556'729 | |
Actifs de la classe *** | 564'215'034 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.43% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -2.70% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -3.94% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +6.48% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +0.01% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +5.74% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +9.34% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +20.48% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 16.77% | |
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Nestle SA | 15.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.80% | |
Holcim Ltd | 7.45% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.36% | |
Belimo Holding AG | 3.19% | |
Givaudan SA | 3.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.98% | |
Alcon Inc | 2.84% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |