Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALVN T

Dati di base

ISIN CH0499881636
Numero di valore 49988163
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'231.53 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'235.39 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'355.04 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 1'150.12 CHF 09.04.2025
NAV * 1'231.53 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 710'235'327
Attivo della classe *** 115'145'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.60% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.87% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.94% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +2.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -2.61% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +26.28% 27.05.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 18.06%
Nestle SA 15.65%
Novartis AG Registered Shares 10.78%
Holcim Ltd 7.61%
Schindler Holding AG Non Voting 3.90%
Kuehne + Nagel International AG 2.87%
Givaudan SA 2.84%
Alcon Inc 2.82%
Zurich Insurance Group AG 2.78%
Georg Fischer AG 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)