Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALVN T

Dati di base

ISIN CH0499881636
Numero di valore 49988163
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'299.65 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 1'300.58 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 1'355.04 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 1'150.12 CHF 09.04.2025
NAV * 1'299.65 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 690'231'419
Attivo della classe *** 115'487'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.70% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.77% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +5.53% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +6.17% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +0.30% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +10.12% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +13.08% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +24.83% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.32
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 16.41%
Nestle SA 13.92%
Novartis AG Registered Shares 11.23%
Holcim Ltd 4.90%
Schindler Holding AG Non Voting 3.44%
Amrize Ltd Registered Share 3.29%
Belimo Holding AG 3.18%
UBS Group AG Registered Shares 3.14%
Alcon Inc 3.07%
Givaudan SA 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)