ISIN | CH0499881636 |
---|---|
No. de valeur | 49988163 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALVN T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'314.11 CHF | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'311.79 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'355.04 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'150.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'314.11 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 688'689'996 | |
Actifs de la classe *** | 118'253'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.90% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.35% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | -0.19% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -1.05% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +0.10% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +11.59% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +15.57% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +27.35% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 16.27% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.96% | |
Holcim Ltd | 5.39% | |
Belimo Holding AG | 3.74% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.54% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.43% | |
Amrize Ltd Registered Share | 3.40% | |
Givaudan SA | 3.22% | |
Alcon Inc | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.06% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |