LO Funds - Global FinTech (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU2166617709
Numero di valore 54381009
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global FinTech (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.01 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 13.95 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 15.15 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 11.56 EUR 05.08.2024
NAV * 14.01 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'052'254
Attivo della classe *** 4'455'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.16% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.33% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.88% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.36% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -5.04% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +18.12% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +23.32% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +16.39% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +28.80% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Global Payments Inc 4.49%
PayPal Holdings Inc 4.05%
Block Inc Class A 4.00%
TransUnion 2.77%
Corpay Inc 2.52%
Fiserv Inc 2.49%
EPAM Systems Inc 2.45%
Virtu Financial Inc Class A 2.41%
Fidelity National Information Services Inc 2.39%
Pathward Financial Inc 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)