LO Funds - Global FinTech (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU2166617709
Valorennummer 54381009
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.01 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 13.95 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.15 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 11.56 EUR 05.08.2024
NAV * 14.01 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'052'254
Anteilsklassevermögen *** 4'455'055
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.16% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.33% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.88% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.36% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.04% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +18.12% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +23.32% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +16.39% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +28.80% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Global Payments Inc 4.49%
PayPal Holdings Inc 4.05%
Block Inc Class A 4.00%
TransUnion 2.77%
Corpay Inc 2.52%
Fiserv Inc 2.49%
EPAM Systems Inc 2.45%
Virtu Financial Inc Class A 2.41%
Fidelity National Information Services Inc 2.39%
Pathward Financial Inc 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)