LO Funds - Global FinTech (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU2166617709
Valorennummer 54381009
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.88 EUR 01.10.2024
Vorheriger Preis * 12.86 EUR 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.88 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 10.08 EUR 27.10.2023
NAV * 12.88 EUR 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'003'610
Anteilsklassevermögen *** 4'185'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.47% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.45% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +2.20% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +9.10% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +2.26% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +16.05% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +12.37% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre -9.47% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +26.94% 15.05.2020
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PayPal Holdings Inc 4.46%
Fidelity National Information Services Inc 4.22%
Global Payments Inc 4.07%
Fiserv Inc 3.26%
Allfunds Group PLC 2.76%
Block Inc Class A 2.76%
NICE Ltd ADR 2.72%
Rakuten Bank Ltd 2.49%
Corpay Inc 2.47%
Envestnet Inc 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)