LO Funds - Global FinTech (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU2166617709
Valorennummer 54381009
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.42 EUR 25.02.2025
Vorheriger Preis * 14.56 EUR 24.02.2025
52 Wochen Hoch * 15.15 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 11.56 EUR 05.08.2024
NAV * 14.42 EUR 25.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'818'504
Anteilsklassevermögen *** 5'241'543
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.30% 31.12.2024
25.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.42% 31.12.2024
25.02.2025
1 Monat -1.60% 27.01.2025
25.02.2025
3 Monate -2.04% 25.11.2024
25.02.2025
6 Monate +16.68% 26.08.2024
25.02.2025
1 Jahr +16.23% 26.02.2024
25.02.2025
2 Jahre +23.04% 27.02.2023
25.02.2025
3 Jahre +13.46% 25.02.2022
25.02.2025
5 Jahre +42.18% 15.05.2020
25.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PayPal Holdings Inc 4.37%
Global Payments Inc 4.00%
TransUnion 3.61%
Block Inc Class A 2.70%
Rakuten Bank Ltd 2.62%
Virtu Financial Inc Class A 2.44%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.42%
MarketAxess Holdings Inc 2.41%
Nasdaq Inc 2.37%
Verint Systems Inc 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)