LO Funds - Global FinTech (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU2166617709
Valorennummer 54381009
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.36 EUR 18.12.2024
Vorheriger Preis * 14.71 EUR 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 14.89 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 11.56 EUR 05.08.2024
NAV * 14.36 EUR 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'922'244
Anteilsklassevermögen *** 5'917'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.77% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.31% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.86% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +15.72% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +22.22% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +19.22% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +34.61% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +7.09% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +41.62% 15.05.2020
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fidelity National Information Services Inc 4.12%
Global Payments Inc 3.87%
PayPal Holdings Inc 3.56%
Fiserv Inc 3.07%
FinecoBank SpA 2.90%
Flow Traders Ltd 2.86%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.70%
Envestnet Inc 2.54%
Pathward Financial Inc 2.54%
Allfunds Group PLC 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)