UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0071007289
Valorennummer 529255
Bloomberg Global ID SBCCWEC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 926.27 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 919.03 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 929.25 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 766.06 CHF 27.10.2023
NAV * 926.27 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 926.27 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 926.27 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 320'665'166
Anteilsklassevermögen *** 302'884'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.18% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.69% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.02% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +3.99% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +14.50% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +23.74% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -2.18% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +19.80% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 74.87
ADDI Date 26.09.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 17.30%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 11.40%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.75%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.75%
Nestle SA 5.24%
Novartis AG Registered Shares 4.96%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.64%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.61%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.56%
Roche Holding AG 4.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 2.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)