UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0071007289
Valorennummer 529255
Bloomberg Global ID SBCCWEC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 938.92 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 939.54 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 965.55 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 806.36 CHF 07.04.2025
NAV * 938.92 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis * 938.92 CHF 01.07.2025
Rücknahmepreis * 938.92 CHF 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 318'788'392
Anteilsklassevermögen *** 299'938'854
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.13% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +3.40% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +3.19% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +3.47% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +12.53% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +18.38% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +25.68% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 74.87
ADDI Date 01.07.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 17.37%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.56%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 6.98%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.81%
Nestle SA 5.38%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.63%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.62%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.62%
Novartis AG Registered Shares 4.59%
Roche Holding AG 4.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)