ISIN | LU0776582891 |
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Numero di valore | 18422774 |
Bloomberg Global ID | BBG0033NZDJ2 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.40 EUR | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 200.49 EUR | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 200.50 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 187.72 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 200.40 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'031'074 | |
Attivo della classe *** | 3'997'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.27% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mese | +0.27% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +0.56% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +2.00% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +6.11% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +13.28% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +6.75% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +6.20% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 8.72% | |
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Euro Bund Future June 25 | 3.09% | |
Argentum Netherlands B.V. 4.375% | 1.44% | |
Procredit Holding AG 9.5% | 1.23% | |
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.18% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 1.17% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.11% | |
BNP Paribas SA 4.159% | 1.11% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.09% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |