ISIN | LU0776582891 |
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Valorennummer | 18422774 |
Bloomberg Global ID | BBG0033NZDJ2 |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 202.30 EUR | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 202.04 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.30 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 189.03 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 202.30 EUR | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'465'968 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'022'825 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.23% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.12% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +1.32% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +2.64% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +1.59% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +7.06% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +13.46% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +11.60% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +4.24% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 9.16% | |
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Argentum Netherlands B.V. 4.375% | 1.47% | |
Procredit Holding AG 9.5% | 1.25% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 1.20% | |
BNP Paribas SA 4.159% | 1.14% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.13% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.11% | |
Santander UK PLC 3.346% | 1.11% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% | 1.10% | |
Commerzbank AG 3.875% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.39% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |