Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy A CHF

Dati di base

ISIN LU1710458198
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy A CHF
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.53 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 93.33 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 102.88 CHF 28.12.2023
Min 52 settimani * 84.61 CHF 13.11.2023
NAV * 92.53 CHF 31.10.2024
Issue Price * 92.53 CHF 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'695'458
Attivo della classe *** 1'560'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.28% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -6.15% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.89% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.35% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -25.20% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -49.03% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -14.74% 01.07.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 7.97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 7.38%
Prysmian SpA 5.47%
Eaton Corp PLC 5.14%
First Solar Inc 4.99%
Iberdrola SA 4.95%
Linde PLC 4.84%
NextEra Energy Inc 4.82%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.75%
Enphase Energy Inc 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)