ISIN | LU1710458198 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A CHF |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.33 CHF | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 84.63 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 100.20 CHF | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 72.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 85.33 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | 85.33 CHF | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'797'743 | |
Actifs de la classe *** | 747'093 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.69% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +17.32% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -2.37% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -7.39% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | -6.98% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | -27.37% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | -33.15% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | -21.38% |
01.07.2020 - 07.05.2025
01.07.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 6.93% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 6.52% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.88% | |
NextEra Energy Inc | 5.03% | |
Eaton Corp PLC | 4.92% | |
Prysmian SpA | 4.83% | |
Linde PLC | 4.58% | |
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin | 4.26% | |
Legrand SA | 4.25% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.131% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |